Quickmastro consente di creare il bilancio CEE in due modi:

  1. tramite la creazione di un file XLS 
  2. generazione diretta del formato file .XBRL 


In questa parte del manuale vedremo come generare il file XLS e quindi come creare il file .XBRL necessario per depositare il bilancio di esercizio.


La prima cosa da comprendere è che per poter elaborare correttamente un bilancio in formato XBRL ogni conto deve essere abbinato alla corrispondente voce del bilancio CEE Ordinario e Abbreviato.


L'abbinamento deve essere indicato e verificato sia per il saldo DARE che per il saldo AVERE. Infatti il saldo del conto "banca" in genere funziona in DARE e quindi nel bilancio CEE deve essere abbinato alle disponibilità liquide, ma se per qualche motivo dovesse chiudersi con un saldo avere es. perchè trattasi di un fido o un prestito allora l'abbinamento sarà necessariamente in un conto del passivo es. debiti verso istituti bancari entro 12 mesi.


L'abbinamento dei conti si può modificare con la funzione anagrafiche e piano dei conti --> modifica conto --> scheda "ABBINAMENTI"

Cliccare sul bottone DARE o AVERE per modificare/visualizzare l'abbinamento CEE del conto




Per avviare la elaborazione cliccare sul bottone "Bilancio CEE Nota Integrativa"





I conti hanno un abbinamento CEE predefinito. Per variare gli abbinamenti dei conti alla IV dir. CEE modificare direttamente il conto oppure utilizzare il menu “Anagrafiche e piano dei conti"--> CEE - Abbinamento Piano dei conti.




Prima di procedere con la elaborazione del Bilancio in formato CEE eseguire i seguenti controlli:


  • eseguire un controllo archivi dal menù Utilità --> Organizzazione Archivi;
  • controllare che il saldo del conto "Risultato di esercizio" sia pari a zero e stornare eventuale eccedenza nel conto "perdite anni precedenti" o "avanzo utili/riserva legale";
  • verificare che il saldo dei conti speciali sia pari a zero (sono i conti che iniziano con il gruppo “5”, ”6”, ”7” e ”8”);
  • visualizzare un "Bilancio CEE Analitico" per verificare il corretto abbinamento dei conti nelle corrispondenti voci del piano dei conti CEE 

      es. il conto "Fitti passivi" o "affitto" dovrà risultare abbinato in dare nella voce "B) Costi della produzione -->8) per godimento di beni di terzi".




Nota sugli arrotondamenti:


I valori indicati nel bilancio CEE sono troncati all'unità di euro, pertanto gli eventuali arrotondamenti saranno inseriti nelle varie voci di bilancio.






















Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator